営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、その他営業外収益の受取額114,596千円が生じましたが、税引前当期純損失の計上や固定負債の減少等により19,720千円の減少となり、投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、有形固定資産の取得による支出が14,568千円生じました。その結果、当事業年度中において資金は38,396千円減少し、当事業年度末には318,560千円(前年同期比10.7%減少)になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/22 12:36