有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 219,424 | 158,488 |
| 未収入金 | 305 | 236 |
| 売掛金 | 15,723 | 14,316 |
| 商品 | 4,182 | 4,455 |
| 貯蔵品 | 7,009 | 6,123 |
| その他 | 316 | 344 |
| 流動資産計 | 246,961 | 183,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 582,028 | 584,009 |
| 減価償却累計額 | -369,122 | -379,524 |
| 建物（純額） | 212,905 | 204,484 |
| 構築物 | 358,486 | 358,486 |
| 減価償却累計額 | -320,892 | -326,105 |
| 構築物（純額） | 37,593 | 32,380 |
| 機械及び装置 | 85,378 | 85,998 |
| 減価償却累計額 | -81,598 | -83,317 |
| 機械及び装置（純額） | 3,779 | 2,681 |
| 車両運搬具 | 37,179 | 35,179 |
| 減価償却累計額 | -36,602 | -34,991 |
| 車両運搬具（純額） | 576 | 187 |
| 工具 | 69,324 | 70,252 |
| 減価償却累計額 | -65,778 | -66,265 |
| 工具 | 3,546 | 3,987 |
| 土地 | 7,735,156 | 7,735,156 |
| コース勘定 | 208,776 | 211,329 |
| リース資産 | 4,377 | 4,377 |
| 減価償却累計額 | -2,128 | -2,857 |
| リース資産（純額） | 2,249 | 1,520 |
| 有形固定資産合計 | 8,204,585 | 8,191,727 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 507 | 507 |
| ソフトウエア | 800 | 574 |
| 無形固定資産合計 | 1,308 | 1,082 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 381 | 255 |
| 保険積立金 | 31,188 | 32,071 |
| その他 | 160 | － |
| 投資その他の資産合計 | 31,729 | 32,326 |
| 固定資産計 | 8,237,623 | 8,225,136 |
| 資産の部合計 | 8,484,585 | 8,409,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,128 | 654 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,240 | 21,240 |
| 未払金 | 23,523 | 12,093 |
| 未払法人税等 | 1,058 | 1,060 |
| 未払消費税等 | 1,907 | 7,058 |
| 未払費用 | 3,794 | 4,154 |
| 預り金 | 7,770 | 5,303 |
| その他 | 2,563 | 7,258 |
| 流動負債計 | 62,986 | 58,822 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 145,130 | 123,890 |
| 長期未払金 | 3,427 | － |
| 退職給付引当金 | 27,259 | 22,210 |
| 長期預り金 | 5,882,848 | 5,842,495 |
| リース債務 | 1,459 | 729 |
| 繰延税金負債 | 2,352 | 2,277 |
| 固定負債計 | 6,062,476 | 5,991,603 |
| 負債の部合計 | 6,125,463 | 6,050,425 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,000 | 77,500 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 455,750 | 458,250 |
| その他資本剰余金 | 526,750 | 526,750 |
| 資本剰余金合計 | 982,500 | 985,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 施設維持積立金 | 80,000 | 80,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,671 | 4,523 |
| 繰越利益剰余金 | 1,216,950 | 1,211,652 |
| 利益剰余金合計 | 1,301,621 | 1,296,175 |
| 株主資本合計 | 2,359,121 | 2,358,675 |
| 純資産の部合計 | 2,359,121 | 2,358,675 |
| 負債・純資産合計 | 8,484,585 | 8,409,101 |
