有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,354 | -4,450 |
| 減価償却費 | 23,535 | 19,631 |
| 受取利息 | -100 | -44 |
| 支払利息 | 3,226 | 2,741 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | － |
| 長期預り金償還益 | － | -6,394 |
| ソフトウエア償却費 | 247 | 226 |
| 長期前払費用償却額 | 254 | 249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,616 | -5,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,248 | 1,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,365 | 612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | -474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,539 | 5,150 |
| その他 | 3,937 | -12,229 |
| 小計 | 13,083 | 1,024 |
| 利息の受取額 | 100 | 44 |
| 利息の支払額 | -3,226 | -2,741 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,887 | -2,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,762 | -6,773 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,688 | -883 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -133 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -123 |
| その他 | -248 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,182 | -7,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,240 | -21,240 |
| 長期預り金の返還による支出 | -13,351 | -28,606 |
| その他 | -3,100 | -729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,692 | -50,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,987 | -60,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,424 | 158,488 |