営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

この結果、現金及び現金同等物は473,221千円増加し、1,377,314千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は135,881千円(前事業年度は107,450千円)であり、前事業年度に比べ28,431千円増加しました。これは主に仕入債務等が30,931千円増加したこと等によるものであります。

2017/03/29 11:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ、28,431千円増加し、135,881千円の資金を得ております。これは、主に仕入債務等が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、247,310千円の資金を得ております。(前事業年度は541,623千円の支出)これは、主に定期預金の払戻しによる収入が増加したこと等によるものであります。

2017/03/29 11:28