営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(c)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ、247,125千円増加し、231,227千円の資金を得ております。これは、主に税引前当期純利益を計上したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、442,545千円の資金を得ております。(前事業年度は529,410千円の支出)これは、主に投資有価証券満期償還による収入が増加したこと、及び投資有価証券の取得による支出が減少したこと等によるものであります。

2020/03/26 11:28