営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(c)資本の財源及び資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローでは前事業年度に比べ、274百万円減少し、43百万円の資金を使用しております。これは、主に税引前当期純損失を計上したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、378百万円の資金を使用しております。(前事業年度は443百万円の収入)これは、主に投資有価証券の取得による支出が増加したこと、及び投資有価証券の満期償還による収入が減少したこと等によるものであります。

2021/03/25 9:21