営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、現金及び現金同等物は106百万円減少し、1,549百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、得られた資金は283百万円(前事業年度は252百万円の収入)であり、前事業年度に比べ30百万円増加しました。これは主に税引前当期純利益が当事業年度は36百万円に対して、前事業年度は66百万円であったため30百万円減少しましたが、前受金が80百万円増加したこと等によるものであります。

2025/03/27 10:09

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

前事業年度において、「営業活動によるキャッシュフロー」の「その他の負債の増減額」に含めていた「前受金」の増減額は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「その他の負債の増減額」に表示していた△7,302千円は、「前受金の増減額」△839千円及び「その他の負債の増減額」△6,463千円として組替を行っております。

2025/03/27 10:09