利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、112百万円(前期比67百万円増)となりました。これは税引前当期純損失29百万円があったものの、減価償却費110百万円の計上があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における投資活動の結果使用した資金は85百万円(前期比36百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出83百万円によるものであります。

2014/12/24 12:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べ67百万円増加の112百万円の資金を得ております。これは主に税引前当期純損失29百万円があったものの、減価償却費110百万円の計上があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前期に比べ36百万円減少の85百万円の資金を使用いたしました。これは、主に有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当期は、長短借入れによる収入310百万円の資金を得ましたが、長短借入金の返済による245百万円及び社債償還の94百万円の支出の結果、38百万円の資金を使用いたしました。なお、前期は15百万円の資金を得ております。

2014/12/24 12:59