利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、62百万円(前期比50百万円減)となりました。これは税引前当期純利益3百万円、減価償却費112百万円の計上があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における投資活動の結果使用した資金は36百万円(前期比49百万円減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出33百万円によるものであります。

2015/12/16 13:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べ50百万円減少の62百万円の資金を得ております。これは主に税引前当期純利益3百万円、減価償却費112百万円の計上があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは前期に比べ49百万円減少の36百万円の資金を使用いたしました。これは、主に有形固定資産の取得による支出があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、当期は、長短借入れによる収入295百万円の資金を得ましたが、長短借入金の返済による217百万円及び社債償還の84百万円の支出の結果、前期に比べ6百万円減少の32百万円の資金を使用いたしました。

2015/12/16 13:08