営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フロー
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、主に営業活動によるキャッシュ・フローで113,551千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで37,897千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローで320千円の支出となり前事業年度末に比べ75,333千円増加し、当中間会計期間末は555,237千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、113,551千円の収入(前年同期比62,885千円増加、プラス124.1%)となりました。これは主に、税引前中間純利益13,751千円、減価償却費22,806千円、その他73,210千円の計上によるものです。

2021/12/28 16:40