営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ58,334千円増加し当中間会計期間末には528,785千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、68,027千円(前年同期比19,273千円減少)となった。これは主に、税引前中間純損失、減価償却費の計上及び前払金の減少、売上債権の増加、契約負債の増加等によるものである。

2022/12/20 9:54