営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ107,576千円増加し当中間会計期間末には637,481千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、129,463千円(前年同期比61,435千円増加)となった。これは主に、昨年度に比べて損益が改善し税引前中間純利益を計上したこと及び減価償却費、契約負債、仕入債務の増加によるものである。

2023/12/20 9:31