営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は41,321千円の増加となり、期末残高は、255,256千円(前期比19.3%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益9,818千円に対して非資金費用である減価償却費71,478千円及び退職給付引当金の増加額4,304千円等を加減算した結果、107,268千円と前期に比べ46,494千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出65,602千円などの結果、△65,947千円と前期に比べ支出が42,650千円の増加となりました。

2019/03/20 13:40