浜名湖観光開発の貸借対照表

【提出】

2020年3月26日 13:28

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年12月31日	2019年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,027,256	1,057,824
売掛金	26,271	28,983
商品	1,743	1,343
貯蔵品	7,207	5,939
前払費用	1,560	1,623
その他	698	207
流動資産計	1,064,738	1,095,922
固定資産
有形固定資産
建物	1,804,480	1,808,570
減価償却累計額	-1,440,031	-1,462,305
建物（純額）	364,449	346,264
構築物	1,271,360	1,272,567
減価償却累計額	-1,117,033	-1,131,835
構築物（純額）	154,326	140,732
機械及び装置	339,964	327,884
減価償却累計額	-302,873	-290,884
機械及び装置（純額）	37,090	37,000
車両運搬具	105,741	108,996
減価償却累計額	-103,270	-103,517
車両運搬具（純額）	2,471	5,478
工具	152,758	149,157
減価償却累計額	-105,090	-109,580
工具	47,668	39,576
その他の設備	103,365	103,365
減価償却累計額	-103,356	-103,359
その他の設備(純額)	8	5
コース勘定	464,243	464,243
土地	685,933	685,933
有形固定資産合計	1,756,192	1,719,235
無形固定資産
ソフトウエア	849	38
電話加入権	210	210
無形固定資産合計	1,060	249
投資その他の資産
投資有価証券	269	269
出資金	100	100
敷金	269	236
長期前払費用	4,219	3,096
繰延税金資産	2,739	2,724
投資その他の資産合計	7,596	6,425
固定資産計	1,764,850	1,725,910
資産の部合計	2,829,588	2,821,833
負債の部
流動負債
買掛金	7,455	6,557
未払金	9,274	7,903
未払費用	27,868	34,700
未払法人税等	268	2,742
未払消費税等	5,394	9,619
前受金	7,676	4,615
預り金	19,096	15,818
賞与引当金	3,623	3,761
その他	18,974	－
流動負債計	99,630	85,718
固定負債
退職給付引当金	44,041	47,456
役員退職慰労引当金	6,080	6,680
固定負債計	50,121	54,136
負債の部合計	149,751	139,854
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	35,000	35,000
その他資本剰余金	500,000	500,000
資本剰余金合計	535,000	535,000
利益剰余金
利益準備金	15,250	15,250
その他利益剰余金
任意積立金	1,020,000	1,020,000
別途積立金	945,000	945,000
繰越利益剰余金	64,587	66,729
利益剰余金合計	2,044,837	2,046,979
株主資本合計	2,679,837	2,681,979
純資産の部合計	2,679,837	2,681,979
負債・純資産合計	2,829,588	2,821,833

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