営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は18,300千円の増加となり、期末残高は、254,125千円(前期比107.8%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純損失56,297千円に対して非資金費用である減価償却費72,067千円及び減損損失37,081千円並びに退職給付引当金の増加額1,150千円等を加減算した結果、62,871千円と前期に比べ10,448千円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により△44,571千円と前期に比べ支出が48,182千円の減少となりました。これは全て自己資金でまかなっております。

2021/03/25 9:44