営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は78,933千円の減少となり、期末残高は、175,191千円(前期比68.9%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益22,322千円に対して非資金費用である減価償却費99,935千円及び退職給付引当金の増加額2,074千円等を加減算した結果、97,418千円と前期に比べ34,546千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により△176,352千円と前期に比べ支出が131,781千円の増加となりました。これは全て自己資金でまかなっております。

2022/03/25 11:59