営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は83,403千円増加し、期末残高は、279,227千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純利益8,370千円に対して非資金費用である減価償却費101,890千円及び退職給付引当金の増加額5,645千円等を加減算した結果、133,911千円と前期に比べ4,148千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△49,597千円により50,507千円の支出超過となりました。これは全て自己資金で賄っております。

2024/03/22 9:07