営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は63,790千円減少し、期末残高は、392,295千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは税引前当期純損失12,092千円に対して非資金費用である減価償却費107,538千円及び退職給付引当金の増加額3,701千円、役員退職慰労引当金の増加額1,060千円等を加減算した結果、92,164千円となり前期に比べ10,008千円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出△103,112千円、投資有価証券(国債)の取得による支出△50,000千円、無形固定資産の取得による支出△2,830千円により、155,953千円を使用しました。

2026/03/27 14:08