半期報告書-第65期(2023/01/01-2023/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当中間会計期間 (令和5年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 831,011 | 1,378,881 |
| 営業未収入金 | 34,518 | 34,079 |
| 有価証券 | 100,362 | 100,174 |
| 棚卸資産 | 21,036 | 18,144 |
| 前払費用 | 11,767 | 14,947 |
| 未収還付法人税等 | 10,238 | - |
| 未収消費税等 | 27,335 | - |
| 仮払金 | 242,485 | - |
| 流動資産合計 | 1,278,755 | 1,546,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 272,319 | 267,419 |
| 構築物(純額) | 256,301 | 251,008 |
| 機械及び装置(純額) | 51,416 | 56,415 |
| 車両運搬具(純額) | 8,726 | 18,025 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,801 | 18,627 |
| 立木 | 170,169 | 170,116 |
| コース | 556,329 | 570,742 |
| 土地 | 1,087,461 | 701,922 |
| 建設仮勘定 | - | 10,000 |
| リース資産(純額) | 25,759 | 25,715 |
| 有形固定資産合計 | ※1 2,446,286 | ※1 2,089,993 |
| 無形固定資産 | 3,887 | 8,272 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 227 | 297,627 |
| 敷金及び保証金 | 38,475 | 38,475 |
| 長期前払費用 | 1,108 | 443 |
| その他 | 1,589 | 1,709 |
| 投資その他の資産合計 | 41,400 | 338,255 |
| 固定資産合計 | 2,491,574 | 2,436,521 |
| 資産合計 | 3,770,330 | 3,982,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 13,027 | 9,339 |
| 未払金 | 18,483 | 19,580 |
| 未払費用 | 47,498 | 82,136 |
| 前受金 | - | 106,584 |
| リース債務 | 8,371 | 9,229 |
| 未払法人税等 | 1,620 | 1,620 |
| 未払消費税等 | - | ※2 15,937 |
| 賞与引当金 | 4,903 | 7,376 |
| その他 | 18,170 | 14,960 |
| 流動負債合計 | 112,074 | 266,765 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 19,930 | 19,034 |
| 入会金預り金 | 334,800 | 334,800 |
| 会員預り保証金 | 1,925,000 | 1,906,500 |
| 長期前受収益 | 7,206 | 2,088 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,383 | 29,446 |
| 退職給付引当金 | 37,926 | 39,145 |
| 固定負債合計 | 2,354,247 | 2,331,014 |
| 負債合計 | 2,466,321 | 2,597,779 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当中間会計期間 (令和5年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,113,350 | 1,113,350 |
| 資本剰余金合計 | 1,113,350 | 1,113,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △479,462 | △398,490 |
| 利益剰余金合計 | 90,537 | 171,509 |
| 株主資本合計 | 1,303,887 | 1,384,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 121 | 110 |
| 評価・換算差額等合計 | 121 | 110 |
| 純資産合計 | 1,304,008 | 1,384,970 |
| 負債純資産合計 | 3,770,330 | 3,982,750 |
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