半期報告書-第59期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,024,372 | 1,304,593 |
| 営業未収入金 | 32,548 | 28,434 |
| 有価証券 | 270,359 | 100,059 |
| たな卸資産 | 12,726 | 12,832 |
| その他 | 11,040 | 13,826 |
| 流動資産合計 | 1,351,047 | 1,459,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 320,322 | 311,204 |
| 構築物(純額) | 244,992 | 241,037 |
| 機械及び装置(純額) | 90,802 | 86,759 |
| 車両運搬具(純額) | 6,415 | 5,858 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,691 | 26,053 |
| 立木 | 171,744 | 171,670 |
| コース | 534,809 | 537,759 |
| 土地 | 1,087,461 | 1,087,461 |
| リース資産 | 16,054 | 14,333 |
| 有形固定資産合計 | ※1 2,494,294 | ※1 2,482,139 |
| 無形固定資産 | 4,365 | 4,062 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,902 | 100,761 |
| 敷金及び保証金 | 72,875 | 72,875 |
| 長期前払費用 | 1,590 | 1,156 |
| 投資その他の資産合計 | 175,368 | 174,793 |
| 固定資産合計 | 2,674,028 | 2,660,995 |
| 資産合計 | 4,025,076 | 4,120,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,844 | 6,517 |
| リース債務 | 3,718 | 3,718 |
| 未払法人税等 | 16,335 | 7,647 |
| 未払消費税等 | ※2 12,457 | ※2 11,664 |
| 賞与引当金 | 4,209 | 5,459 |
| その他 | 59,655 | 175,329 |
| 流動負債合計 | 103,220 | 210,336 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 13,620 | 11,761 |
| 入会金預り金 | 339,600 | 339,600 |
| 会員預り保証金 | 2,124,000 | 2,120,500 |
| 退職給付引当金 | 33,326 | 33,875 |
| 長期前受収益 | 7,206 | 2,402 |
| 固定負債合計 | 2,517,753 | 2,508,138 |
| 負債合計 | 2,620,974 | 2,718,474 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当中間会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,213,350 | 1,213,350 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 108,000 | 108,000 |
| 資本剰余金合計 | 108,000 | 108,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △210,917 | △212,759 |
| 利益剰余金合計 | 359,082 | 357,240 |
| 自己株式 | △276,412 | △276,412 |
| 株主資本合計 | 1,404,020 | 1,402,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 82 | 88 |
| 評価・換算差額等合計 | 82 | 88 |
| 純資産合計 | 1,404,102 | 1,402,266 |
| 負債純資産合計 | 4,025,076 | 4,120,741 |
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