半期報告書-第68期(2026/01/01-2026/12/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年12月31日) | 当中間会計期間 (令和8年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 683,475 | 918,041 |
| 営業未収入金 | 34,561 | 34,717 |
| 有価証券 | 449,619 | 200,777 |
| 棚卸資産 | 20,226 | 22,587 |
| その他 | 926 | 508 |
| 流動資産合計 | 1,188,810 | 1,176,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 270,904 | 264,400 |
| 構築物(純額) | 272,152 | 298,476 |
| 機械及び装置(純額) | 36,360 | 41,209 |
| 車両運搬具(純額) | 7,566 | 19,094 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,707 | 23,980 |
| 立木 | 169,822 | 169,822 |
| コース | 579,532 | 579,411 |
| 土地 | 701,922 | 701,922 |
| リース資産(純額) | 29,096 | 35,227 |
| 有形固定資産合計 | ※1 2,091,066 | ※1 2,133,546 |
| 無形固定資産 | 5,449 | 6,197 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,479 | 50,017 |
| 敷金及び保証金 | 38,475 | 32,554 |
| その他 | 2,386 | 2,518 |
| 投資その他の資産合計 | 91,341 | 85,091 |
| 固定資産合計 | 2,187,857 | 2,224,834 |
| 資産合計 | 3,376,667 | 3,401,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,395 | 9,956 |
| 未払金 | 489 | 41,374 |
| 未払費用 | 56,776 | 85,338 |
| 前受金 | - | 137,711 |
| リース債務 | 11,351 | 12,422 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 2,757 |
| 未払消費税等 | ※2 28,854 | ※2 12,775 |
| 前受収益 | 8,360 | 8,360 |
| 賞与引当金 | 5,976 | 7,019 |
| その他 | 6,876 | 6,163 |
| 流動負債合計 | 132,320 | 323,879 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 21,036 | 26,677 |
| 入会金預り金 | 324,200 | 308,200 |
| 会員預り保証金 | 1,744,000 | 1,668,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 23,400 | 11,637 |
| 退職給付引当金 | 49,737 | 53,856 |
| 長期前受収益 | 6,270 | 2,090 |
| 固定負債合計 | 2,168,644 | 2,070,461 |
| 負債合計 | 2,300,965 | 2,394,340 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和7年12月31日) | 当中間会計期間 (令和8年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 920,806 | 920,806 |
| 資本剰余金合計 | 920,806 | 920,806 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 570,000 | 570,000 |
| 繰越利益剰余金 | △515,104 | △461,160 |
| 利益剰余金合計 | 54,895 | 108,839 |
| 自己株式 | - | △122,520 |
| 株主資本合計 | 1,075,701 | 1,007,125 |
| 純資産合計 | 1,075,701 | 1,007,125 |
| 負債純資産合計 | 3,376,667 | 3,401,466 |
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