営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ54,497千円(61.0%)減少し、34,820千円となりました。これは主に、税引前当期純利益が5,439千円(59.4%)減少し3,714千円となったことに加え、未払金の増減額△20,083千円(前年同期は15,457千円)及び未払費用の増減額△4,052千円(前年同期は4,960千円)によるものであります。
投資活動によるキャシュ・フローは、前年同期と比べ支出が4,179千円(19.7%)増加し、△25,438千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

2019/03/27 9:06