短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	173,666	98,910	0.72	―
1年以内に返済予定の長期借入金	58,672	92,615	0.44	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2019/03/27 9:06

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成29年12月31日)	当事業年度(平成30年12月31日)
短期借入金	110,666千円	80,910千円
1年内返済予定の長期借入金	12,000千円	21,996千円

2019/03/27 9:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャシュ・フローは、前年同期と比べ支出が4,179千円(19.7%)増加し、△25,438千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、31,252千円(前年同期は△72,015千円)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が421,000千円増加した一方で、短期借入れによる収入が364,983千円増加及び長期借入れによる収入が150,000千円増加したことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/03/27 9:06

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2019/03/27 9:06