流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が19,515千円増加したこと等により29,121千円(21.3%)増加し、166,031千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、リース資産(純額)が17,729千円増加した一方で建物(純額)が20,889千円減少したこと等により10,917千円(0.6%)減少し、1,951,147千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ18,204千円(0.9%)増加し、2,117,179千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、未払金が26,423千円増加した一方で短期借入金が56,719千円減少したこと等により10,264千円(3.8%)減少し、259,448千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及びリース債務がそれぞれ13,921千円及び13,618千円増加したこと等により22,779千円(2.0%)増加し、1,134,730千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ12,514千円(0.9%)増加し、1,394,178千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が5,690千円増加したことにより5,690千円(0.8%)増加し、723,000千円となりました。

2020/03/27 9:29