財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べ支出が13,111千円(51.5%)減少し、△12,327千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が13,111千円減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、△62,605千円(前事業年度は31,252千円)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が116,000千円減少した一方で、短期借入れによる収入及び長期借入れによる収入がそれぞれ97,963千円及び70,000千円減少したこと並びに長期借入金の返済による支出が39,311千円増加したこと等によるものであります。

2020/03/27 9:29