営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ19,515千円増加し、111,935千円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べ59,627千円(171.2%)増加し、94,448千円となりました。これは主に、税引前当期純利益が5,698千円(153.4%)増加し9,413千円となったことに加え、未払金の増減額17,817千円(前事業年度は△20,083千円)等によるものであります。

2020/03/27 9:29