短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	98,910	42,191	0.82	―
1年以内に返済予定の長期借入金	92,615	100,044	0.40	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2020/03/27 9:29

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は次のとおりであります。

	前事業年度(平成30年12月31日)	当事業年度(令和元年12月31日)
短期借入金	80,910千円	42,191千円
1年内返済予定の長期借入金	21,996千円	15,996千円

2020/03/27 9:29

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が19,515千円増加したこと等により29,121千円(21.3%)増加し、166,031千円となりました。また、固定資産は、前事業年度末に比べ、リース資産(純額)が17,729千円増加した一方で建物(純額)が20,889千円減少したこと等により10,917千円(0.6%)減少し、1,951,147千円となりました。その結果、資産合計は前事業年度末に比べ18,204千円(0.9%)増加し、2,117,179千円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ、未払金が26,423千円増加した一方で短期借入金が56,719千円減少したこと等により10,264千円(3.8%)減少し、259,448千円となりました。また、固定負債は、前事業年度末に比べ、長期借入金及びリース債務がそれぞれ13,921千円及び13,618千円増加したこと等により22,779千円(2.0%)増加し、1,134,730千円となりました。その結果、負債合計は前事業年度末に比べ12,514千円(0.9%)増加し、1,394,178千円となりました。
純資産は、前事業年度末に比べ、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が5,690千円増加したことにより5,690千円(0.8%)増加し、723,000千円となりました。

2020/03/27 9:29

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金や未払金及び未払費用は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金であり、長期借入金及びリース債務は、主に設備投資資金であります。
長期預り保証金は、会員入会時の預託金であります。これらは会員の退会により返還義務が発生いたします。

2020/03/27 9:29