営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、有価証券の償還による収入等により、前期末に比べ20,301千円増加し、107,680千円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により増加した資金は5,888千円(前年同期は4,796千円の減少)となりました。これは主にその他流動負債の増加によるものです。

2017/12/27 11:58