営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、定期預金の預入による支出等により、前期末に比べ60,455千円減少し、47,225千円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により増加した資金は643千円(前年同期は5,888千円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少によるものです。

2018/12/27 14:18