営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、1年以内に満期になる定期預金が51,300千円あり、今後の設備投資についても、自己資金で行う予定です。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により増加した資金は6,789千円(前年同期は643千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純損失が14,127千円、会員保証金の償還(その他の固定負債の増減額)が5,100千円あったものの、減価償却費17,727千円、災害損失引当金繰入額7,053千円の差額によるものです。

2019/12/25 12:29