営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動により41,315千円増加しましたが、投資活動により37,787千円減少し、財務活動により9,720千円減少したため、前年同期と比べ6,191千円減少(前期は96,032千円の減少)し、期末残高は124,310千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、41,315千円(前年同期は44,638千円の増加)となりました。これは、税引前当期純利益が7,181千円、減価償却費が46,442千円発生したこと等によるものであります。

2019/12/25 10:26