利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において、営業活動により得られた資金は45,110千円(前事業年度は14,315千円の支出)となりました。これは主に税引前当期純利益24,990千円、固定資産の減価償却費48,299千円、退職給付引当金の減少2,090千円、売上債権の増加3,118千円、仕入債務の減少6,997千円、預り保証金の減少17,100千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、投資活動により得た資金は2,009千円(前事業年度末は39,888千円の支出)となりました。

2019/12/18 11:50