有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(1)財政状態
資産合計は、1,108,311千円となり、前年同期と比べて2,459千円の減少となりました。これは主に有形固定資産の減価償却費によるものであります。
負債合計は、879,781千円となり、前年同期と比べて5,549千円の減少となりました。これは主に長期預り金の減少及び有利子負債の返済によるものであります。
(2)経営成績
当事業年度の経営成績は、売上高426,297千円(五日市コース117,644千円、志和コース308,652千円)と、前年同期比1.4%の減収となりました。また、営業損失7,968千円(前年同期は、5,286千円の損失)、経常損失7,782千円(前年同期は、5,285千円の損失)、当期純利益5,690千円(前年同期比9.1%増)の増益となりました。
(3)経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当社のゴルフ場は、一部が借地となっておりますので、将来的に地主との契約更新ができない場合において、事業運営に重要な影響が出ると考えます。
(4)資本の財源及び資金の流動性
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ9,173千円増加し、当事業年度末には69,857千円となりました。
また当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、25,587千円(前年同期比14.6%減)となりました。これは、未払金が増加したものの、未払消費税等(「その他」に含まれる)が減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、3,214千円(前年同期比363.4%増)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、13,200千円(前年同期比0.6%増)となりました。これはリース債務の返済が減少する一方、自己株式の取得による支出が増加したことによるものであります。