流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,287
預金の種類
普通預金	122,505
定期預金	280,000
定期積金	35,000
小計	437,505
計	439,793

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	6,094
静銀ディーシーカード(株)	4,500
(株)ジェーシービー	4,105
三井住友カード(株)	3,593
三菱UFJニコス(株)	1,394
その他	1,340
計	21,027

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

D

B × 1/12

20,172412,726411,87121,02795.10.6ヶ月(注) 上記金額には消費税等を含めています。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	109
計	109

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,422
計	2,422

2015/06/19 9:51

#2 事業等のリスク

(3)預託金の償還リスク
ゴルフ場会員権の預託金は126口945,000千円であり、平成28年11月以降順次償還期限がまいります。当社は営業キャッシュ・フローが比較的潤沢に推移している中、預託金買取り希望の会員に対しては随時買入れ消却に応ずるように対処しておりますが、平成28年11月以降の会員権相場と当社の流動資産の状況によっては当社の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(4)土地賃貸借契約のリスク

2015/06/19 9:51