有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,287
預金の種類
普通預金	122,505
定期預金	280,000
定期積金	35,000
小計	437,505
計	439,793

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	6,094
静銀ディーシーカード(株)	4,500
(株)ジェーシービー	4,105
三井住友カード(株)	3,593
三菱UFJニコス(株)	1,394
その他	1,340
計	21,027

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
20,172	412,726	411,871	21,027	95.1	0.6ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めています。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	109
計	109

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,422
計	2,422

② 固定負債
会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 126口(入会預り金)	945,000
計	945,000