有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,039
預金の種類
普通預金	173,231
定期預金	150,000
定期積金	24,000
小計	347,231
計	350,271

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	7,699
(株)ジェーシービー	6,187
三井住友カード(株)	3,890
静銀ディーシーカード(株)	2,145
三菱UFJニコス(株)	1,609
その他	2,084
計	23,617

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
20,251	482,133	478,766	23,617	95.3	0.6ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(お茶他)	43
計	43

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,271
計	2,271

② 固定負債
会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 65口(入会預り金)	445,000
計	445,000