有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,608
預金の種類
普通預金	136,556
定期預金	190,000
定期積金	28,000
小計	354,556
計	361,165

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	6,266
(株)ジェーシービー	5,023
三井住友カード(株)	3,317
静銀ディーシーカード(株)	1,658
三菱UFJニコス(株)	1,441
その他	1,925
計	19,632

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
31,134	464,305	475,808	19,632	96.0	0.5ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	66
計	66

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,549
計	2,549

② 固定負債
会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 73口(入会預り金)	495,000
計	495,000