有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,733
預金の種類
普通預金	118,280
定期預金	230,000
定期積金	28,000
小計	376,280
計	382,014

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	13,423
(株)ジェーシービー	6,734
静銀ディーシーカード(株)	4,354
三井住友カード(株)	4,058
三菱UFJニコス(株)	551
その他	2,012
計	31,134

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
30,308	448,541	447,715	31,134	93.5	0.8ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めています。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	120
計	120

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,618
計	2,618

② 固定負債
会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 80口(入会預り金)	547,500
計	547,500