有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,603
預金の種類
普通預金	147,129
定期預金	150,000
定期積金	20,000
小計	317,129
計	319,732

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	10,951
(株)ジェーシービー	7,298
三井住友カード(株)	4,892
静銀ディーシーカード(株)	2,240
三菱UFJニコス(株)	1,686
その他	1,362
計	28,431

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
26,722	535,135	533,427	28,431	94.9	0.6ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めております
ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
業務用被服	2,379
芝用肥料、農薬及び砂	1,352
その他	851
計	4,584

② 流動負債
イ. 未払金

相手先	金額(千円)
遠州開発(株)従業員(パート給与、春季賞与)	23,641
遠鉄建設(株)	22,660
(株)理研グリーン	13,110
遠鉄観光開発(株)	10,561
サントラスト(株)	5,855
その他	13,457
計	89,286

③ 固定負債
イ. 会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 62口(入会預り金)	427,500
計	427,500

ロ. 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	240,767
計	240,767