有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,600
預金の種類
普通預金	158,659
定期預金	280,000
定期積金	33,000
小計	471,659
計	476,259

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	12,826
(株)ジェーシービー	6,446
静銀ディーシーカード(株)	4,229
三井住友カード(株)	4,220
三菱UFJニコス(株)	735
その他	1,850
計	30,308

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
21,124	461,325	452,141	30,308	93.7	0.8ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めています。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	81
計	81

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,517
計	2,517

② 固定負債
会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 89口(入会預り金)	610,000
計	610,000