有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,707
預金の種類
普通預金	107,001
定期預金	240,000
定期積金	35,000
小計	382,001
計	385,708

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	5,867
(株)ジェーシービー	4,205
静銀ディーシーカード(株)	4,311
三井住友カード(株)	3,321
三菱UFJニコス(株)	857
その他	1,608
計	20,172

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
27,314	397,505	404,646	20,172	95.2	0.6ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めています。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(たばこ、お茶他)	163
計	163

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,616
計	2,616

② 固定負債
会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 126口(入会預り金)	945,000
計	945,000