有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,576
預金の種類
普通預金	198,893
定期預金	150,000
定期積金	24,000
小計	372,893
計	376,470

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	9,377
(株)ジェーシービー	5,258
三井住友カード(株)	3,443
静銀ディーシーカード(株)	1,851
三菱UFJニコス(株)	1,575
その他	1,296
計	22,803

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
23,617	496,417	497,231	22,803	95.6	0.6 ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(お茶他)	57
計	57

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,510
計	2,510

② 固定負債
イ. 会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 64口(入会預り金)	437,500
計	437,500

ロ. 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	241,478
計	241,478