有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,317
預金の種類
普通預金	161,197
定期預金	150,000
定期積金	24,000
小計	335,197
計	338,514

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)クレディセゾン	6,915
(株)ジェーシービー	4,680
三井住友カード(株)	3,301
静銀ディーシーカード(株)	2,357
三菱UFJニコス(株)	1,314
その他	1,681
計	20,251

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
19,632	408,652	408,034	20,251	95.3	0.6ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めております。
ハ. 商品

区分	金額(千円)
フロント売店(お茶他)	59
計	59

ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,380
計	2,380

② 固定負債
会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 67口(入会預り金)	460,000
計	460,000