有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,356
預金の種類
普通預金	191,380
定期預金	150,000
定期積金	24,000
小計	365,380
計	369,736

ロ. 売掛金

相手先	金額(千円)
(株)ジェーシービー	8,841
(株)クレディセゾン	8,358
三井住友カード(株)	4,492
三菱UFJニコス(株)	1,984
静銀ディーシーカード(株)	1,969
その他	1,075
計	26,722

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留月数
A	B	C	D	C A + B	D B × 1/12
29,666	501,237	504,181	26,722	95.0	0.6ヶ月

(注) 上記金額には消費税等を含めております
ニ. 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料・農薬(芝用肥料及び農薬他)	2,742
計	2,742

② 固定負債
イ. 会員預り金

区分	金額(千円)
浜松カントリークラブ正会員 63口(入会預り金)	435,000
計	435,000

ロ. 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	240,814
計	240,814