利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、62,704千円(前期比78.8%の収入増)となりました。これは主に、当期において税引前当期純損失9,265千円、非資金である減価償却費50,252千円を計上したこと、売上債権の増減額が11,502千円、未払消費税等の増減額が7,104千円であったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、11,665千円(前期は11,318千円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻し純増額40,000千円、有形固定資産の取得による支出27,194千円などによるものであります。

2020/06/19 12:08