営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・インフローはプラス、投資活動によるキャッシュ・インフローはマイナス、財務活動によるキャッシュ・インフローはプラス、結果として前事業年度末に較べ資金は25,741千円増加し、当事業年度末の資金残高は93,700千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果、増加した資金は39,592千円でありました。これは前期に較べて、1,820千円の減少でありますが、主に営業経費の増加によるものであります。

2018/06/27 9:13