営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により獲得した14,601千円を有形固定資産の取得及び借入金の返済等が上回り、前事業年度に比べ4,957千円減少し、13,944千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の獲得は、14,601千円(前年同期は23,127千円の獲得)となった。これは、資金の支出を伴わない減価償却費21,923千円があったものの、税引前当期純損失11,524千円を計上したことによるものです。

2014/09/30 9:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度に比べ4,957千円減少し、13,944千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローについては、税引前当期純損失を計上したこと、減価償却費による内部留保等により、14,601千円の獲得(前年同期は23,127千円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、有形固定資産の取得による支出2,937千円、定期預金預入したことによる資金の減少2,301千円があったことにより5,238千円の使用(前年同期は9,702千円の使用)となりました。

2014/09/30 9:22