流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

科目	金額(千円)
現金	4,778
預金
普通預金
広島銀行福山営業本部	1,413
広島銀行神辺支店	29,737
中国銀行福山支店	22,507
中国銀行神辺支店	62,598
三菱UFJ銀行福山支店	1,296
みずほ銀行福山支店	340
福山市農業協同組合中条支所	163,041
しまなみ信用金庫神辺支店	17,712
もみじ銀行福山支店	18,449
計	317,098
合計	321,876

ロ 売掛金
売掛金17,124千円は、すべて客に対するグリーンフィ等、諸料金の未収であります。
その滞留期間は、25日であります。
ハ 商品及び製品

品名	金額(千円)
ゴルフ用品	1,550
計	1,550

ニ 原材料及び貯蔵品
貯蔵品3,699千円は、賞品229千円、その他一般消耗品が3,469千円であります。2026/06/26 12:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は43,781千円(前期は15,716千円の流入)となりました。
その主な要因は、税引前当期純利益15,360千円、減価償却による内部留保21,897千円、その他流動負債の増加6,894千円、その他流動資産の減少4,203千円などにより、資金が流入したことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2026/06/26 12:14