営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが増加し、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが減少となったが、前事業年度に比し5,153千円(36.8%)増加し、当事業年度末には19,153千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2015/12/25 10:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑥キャッシュ・フローの状況
当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが税引前当期純損益が4,012千円の利益となったことなどにより、前事業年度に比し7,648千円減少し37,844千円となり、投資活動によるキャッシュ・フローが定期預金の預け入れによる支出が減少したことなどにより、前事業年度に比し55,843千円減少し△15,413千円となりました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、会員からの長期預り金を返済したものの、金融機関からの追加融資を受けたとこによる長期借入金借入れによる収入が増加したことなどにより、前事業年度に比し72,298千円増加し△17,277千円となりました。その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は前事業年度に比し5,153千円増加し19,153千円となりました。
(4) 経営者の問題認識と今後の方針

2015/12/25 10:39