営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローが減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが増加となり、前事業年度末に比し817千円(4.2%)減少し、当事業年度末には18,335千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/12/27 11:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑥キャッシュ・フローの状況
当事業年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが税引前当期純損益が33,679千円の利益となったものの固定資産売却益を30,965千円計上したことなどにより、前事業年度に比し2,469千円減少し35,375千円となり、投資活動によるキャッシュ・フローが有形固定資産の売却による収入を計上したことにより、前事業年度に比し40,800千円増加し25,387千円となりました。一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、会員からの長期預り金を返済したため、前事業年度に比し44,302千円減少し△61,580千円となりました。その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物は前事業年度末に比し817千円減少し18,335千円となりました。
(4) 経営者の問題認識と今後の方針

2016/12/27 11:37